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炒股少烦恼
光刻胶市场增速高。
恒大系第二家上市公司迎来复牌。8月3日,恒大物业重启交易,开盘大跌超四成。截至上午收盘,该股跌46.52%,市值蒸发超100亿港元。
根据恒大物业发布的调查报告,2020年12月28日至2021年8月2日期间,恒大物业的6家附属公司通过8家银行,为第三方融资提供存款质押,相关资金通过多种渠道划转至恒大集团。此后,该质押担保期限届满,因触发质押权实现条件,相关银行划转了约合人民币134亿元存单存款。
近日光刻机概念有所异动。资料显示,光刻机是一个泛概念,包括三种不同类型:为前道光刻机、后道光刻机、面板光刻机。前道光刻机就是我们最常说的光刻机,主要用于晶圆制造,可分为DUV、EUV两大类,目前由荷兰阿斯麦(ASML)占绝对垄断地位,日本的尼康、佳能也有很强的实力。
后道光刻机用于芯片制造后的封装,实现高性能的先进封装,技术难度相对较小。面板光刻机用于生产屏幕面板,最先进工艺只能达到55-32nm,属于低端光刻机,但因为屏幕面板相对结构简单,集成度要求不高,对于光刻机分辨率的要求也不高。
光大证券认为,上海微电子是我国光刻机进展最快的厂商,但是在技术层面,上海微电子的IC前道光刻机与国际先进水平差距仍较大。ASML的EUV 3400B制程节点可达到5nm。这也使得在IC前道光刻机市场,国产化率较低,国内的IC前道光刻机市场主要被ASML、尼康和佳能瓜分。该机构建议关注福晶科技、福光股份、腾景科技、茂莱光学、炬光科技、苏大维格、富创精密、奥普光电、赛微电子等。
A股光刻机概念梳理
A股市场上光刻机(光刻胶)概念有50多只,总市值超过5000亿元。其中,市值较大的个股有雅克科技、张江高科、大族激光等,均超过200亿元。市值较小的个股有扬帆新材、怡达股份、同益股份,市值不足30亿元。
从概念来看,和上海微电子关系较为密切的是张江高科,公司旗下全资子公司张江浩成此次向微装公司投资人民币2.23亿元;投资完成后,张江浩成将持有微装公司10.779%的股权。
其他个股所涉及的概念主要是光刻胶题材。其中,雅克科技购买了LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。
南大光电此前在互动平台表示,公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证,成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单,拟进行小批量生产,目前尚未签署大批量订单。
稀缺高成长股揭秘
IC前道光刻机市场被ASML等厂商瓜分,光刻胶市场也同样被美、日厂商垄断。根据Research And Markets数据,2021年日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、杜邦、信越化学、住友化学等五大厂商垄断近85%市场份额,且日本厂商占比超过70%。
华创证券表示,随着大硅片趋势以及制程结构升级,高端光刻胶的需求将会进一步提升,带动单位面积晶圆消耗的光刻胶价值量上升。随着晶圆产能结构向中国内地转移,预计未来中国内地半导体光刻胶市场将保持高于全球的增速(2022年国内光刻胶市场预计39.3亿元,同比增长35%,同期全球光刻胶增速12.32%)。
A股市场上的高成长光刻胶概念股并不多。数据显示,3家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超25%的个股,只有14股。其中普利特未来三年机构一致预测净利增速均超40%,芯源微、格林达、芯碁微装等净利增速均超30%。
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责编:何予
校对:杨立林
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